النفط والذهب وإنفيديا والكاكاو في دائرة الاهتمام مع تسبب التوترات الأمريكية الإيرانية في دفع التقلبات

دفعت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسواق الطاقة إلى دائرة الضوء مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث أدى تجدد النشاط العسكري حول مضيق هرمز إلى تحركات حادة عبر السلع والأسهم. فبينما واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، انتعش الذهب بعد تراجعه يوم الاثنين، واستعادت أسهم إنفيديا عافيتها بعد التطورات الجديدة بشأن الصادرات إلى الصين، واستمرت أسعار الكاكاو في اتجاهها النزولي وسط توقعات بزيادة الإمدادات العالمية.

إليك آخر المستجدات:

موجز

• تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات عبر مضيق هرمز.

• ارتفعت أسعار النفط بحدة مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن مضيق هرمز مما زاد من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات.

• تراجع الذهب يوم الاثنين ولكنه انتعش يوم الثلاثاء مع تجدد الطلب على الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية وقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

• تقدمت أسهم إنفيديا على الرغم من تشديد قيود التصدير الأمريكية على شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بدعم من التفاؤل المستمر بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي.

• واصلت أسعار الكاكاو خسائرها مع توقعات بزيادة المحاصيل في ساحل العاج مما أدى إلى تحسين توقعات الإمدادات العالمية.

التطورات الرئيسية

تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية: ما الذي حدث؟ 

تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بحدة خلال الأيام العديدة الماضية، مع وقوع أعمال عسكرية وهجمات على السفن وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

التطورات الرئيسية:

• شنت الولايات المتحدة ليلة ثالثة متتالية من الضربات الجوية التي استهدفت البنية التحتية العسكرية الإيرانية، بما في ذلك القواعد الساحلية والمواقع الاستراتيجية بالقرب من مضيق هرمز. وتهدف الضربات إلى الحد من قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية. 

• أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصارها البحري على إيران واقترح رسوم عبور بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز، بحجة أن الرسوم ستغطي عمليات الأمن البحري. ويمثل هذا الاقتراح تحولًا كبيرًا عن الدعم الأمريكي طويل الأمد لحرية الملاحة عبر الممر المائي. 

• ردت إيران على جبهات متعددة، بإطلاق صواريخ باليستية على منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والأردن، بينما استهدفت أيضًا ناقلتي نفط مرتبطتين بالإمارات في المياه العمانية بصواريخ كروز. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته، قائلًا إن السفينتين تجاهلتا تحذيرات الملاحة. 

• وسعت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج، حيث نشرت أصولًا بحرية وعسكرية إضافية مع تزايد المخاوف من أن تتسع المواجهة أكثر عبر المنطقة. (المصدر: ذا جارديان) 

النفط يرتفع بسبب تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية

يظل مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق في مجال الطاقة في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس الشحنات النفطية العالمية. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة المرور عبر المضيق يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. 

في أعقاب التطورات الأخيرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) يوم الثلاثاء 14 يوليو، بعد أن ارتفعت بنسبة 10% تقريبًا في جلسة يوم الاثنين، مسجلة أكبر مكاسب يومية لها منذ عام 2020. (المصدر: MarketScreener)

الذهب ينتعش بعد تراجعه يوم الاثنين

تعافت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد انخفاضها خلال جلسة تداول يوم الاثنين. فقد ضعف المعدن الثمين في البداية مع مراقبة المستثمرين لتعليقات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر وانتظار أحدث بيانات التضخم الأمريكية. ومع ذلك، أدت حالة عدم اليقين الجيوسياسية المتجددة المحيطة بمنطقة الخليج إلى استعادة الطلب على الأصول الآمنة التقليدية، مما سمح للذهب بالانتعاش من خسائره السابقة. 

أسهم إنفيديا تتعافى وسط الطلب على الذكاء الاصطناعي

ارتفع سعر سهم إنفيديا بعد تقارير أشارت إلى استمرار الطلب القوي على أجهزة الذكاء الاصطناعي، بدعم من التعليقات الإيجابية المحيطة بمورد الذاكرة SK Hynix. جاءت المكاسب على الرغم من تقارير رويترز التي أفادت بأن إنفيديا قلصت بشكل كبير عدد العملاء الآسيويين القادرين على شراء بعض شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أعقاب تشديد قيود التصدير الأمريكية التي تؤثر على الصين. ويواصل المستثمرون الموازنة بين الإنفاق القوي على الذكاء الاصطناعي والقيود التنظيمية المتغيرة على صادرات أشباه الموصلات. 

الكاكاو يواصل الخسائر بسبب تحسن توقعات الإمدادات

واصلت أسعار الكاكاو انخفاضها مع تأثير توقعات تحسن الإنتاج على المعنويات. ووفقًا لـ "ياهو فاينانس" (Yahoo Finance)، فإن التوقعات بزيادة المحاصيل في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، خففت المخاوف بشأن نقص الإمدادات التي كانت تدعم الأسعار سابقًا. وقد ساهم احتمال زيادة الإنتاج العالمي في عمليات البيع الأخيرة عبر العقود الآجلة للكاكاو. 

توقعات السوق

يبدو أن الأسواق المالية حساسة للتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما حول مضيق هرمز، حيث قد يؤدي أي اضطراب آخر إلى مواصلة التأثير على أسعار الطاقة ومعنويات المستثمرين الأوسع نطاقًا. وفي الوقت نفسه، يراقب المتداولون البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، وتوقعات البنوك المركزية، وإصدارات أرباح الشركات، والتطورات في قطاع الذكاء الاصطناعي، واتجاهات إمدادات السلع، وكلها عوامل تستمر في تشكيل تحركات الأسعار عبر الأسواق العالمية. 

 *الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ما ورد أعلاه هو لأغراض التسويق والمعلومات العامة فقط، وهو مجرد توقعات ولا ينبغي اعتباره بحثًا استثماريًا أو مشورة استثمارية أو توصية شخصية.