Petrolio, Oro, Nvidia e Cacao in Focus mentre le Tensioni tra Stati Uniti e Iran Alimentano la Volatilità

L'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran ha riportato i mercati energetici al centro dell'attenzione questa settimana, con una rinnovata attività militare nello Stretto di Hormuz che ha innescato forti oscillazioni sui mercati delle materie prime e azionari. Mentre martedì i prezzi del petrolio hanno ampliato i guadagni, l'oro ha registrato un rimbalzo dopo il calo di lunedì, le azioni di Nvidia hanno recuperato terreno sulla scia dei recenti sviluppi relativi alle esportazioni verso la Cina e i prezzi del cacao hanno proseguito il loro trend al ribasso sulla scia delle aspettative di un aumento dell'offerta globale.

Ecco gli ultimi aggiornamenti:

TL;DR

• Il conflitto in Medio Oriente si è intensificato negli ultimi giorni, con gli Stati Uniti e l’Iran che si sono scambiati attacchi attraverso lo Stretto di Hormuz.

• I prezzi del petrolio hanno registrato un forte rialzo, poiché le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran e le preoccupazioni relative allo Stretto di Hormuz hanno alimentato i timori di potenziali interruzioni dell’approvvigionamento.

• L'oro ha registrato un calo lunedì, ma ha recuperato terreno martedì, poiché l'incertezza geopolitica ha rilanciato la domanda di beni rifugio in vista dei dati sull'inflazione statunitense.

• Le azioni di Nvidia hanno registrato un rialzo nonostante le restrizioni più severe imposte dagli Stati Uniti alle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale verso la Cina, sostenute dal perdurante ottimismo riguardo alla domanda nel settore dell'intelligenza artificiale.

• I prezzi del cacao hanno ampliato le perdite, poiché le aspettative di raccolti più abbondanti in Costa d'Avorio hanno migliorato le prospettive di offerta a livello globale.

Sviluppi Chiave

Aumentano le Tensioni tra Stati Uniti e Iran: Cosa è Successo? 

Il conflitto in Medio Oriente si è notevolmente intensificato negli ultimi giorni, con azioni militari, attacchi alla navigazione mercantile e crescenti preoccupazioni riguardo alle forniture energetiche globali. 

Sviluppi chiave:

• Gli Stati Uniti hanno lanciato la terza notte consecutiva di attacchi aerei contro le infrastrutture militari iraniane, comprese le basi costiere e i siti strategici vicino allo Stretto di Hormuz. Gli attacchi mirano a ridurre la capacità dell’Iran di minacciare la navigazione mercantile.

• Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti ripristineranno il blocco navale contro l’Iran e ha proposto una tassa di transito del 20% sulle merci che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz, sostenendo che tale tassa coprirebbe i costi delle operazioni di sicurezza marittima. La proposta rappresenta un cambiamento significativo rispetto al tradizionale sostegno degli Stati Uniti alla libera navigazione attraverso quella via d’acqua.

• L’Iran ha reagito su più fronti, lanciando missili balistici contro installazioni militari statunitensi in Bahrain e Giordania, mentre ha anche preso di mira con missili da crociera due petroliere legate agli Emirati Arabi Uniti nelle acque dell’Oman. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco, affermando che le navi avevano ignorato gli avvisi di navigazione. 

• Gli Stati Uniti hanno ampliato la propria presenza militare nel Golfo, schierando ulteriori risorse navali e militari mentre crescono i timori che lo scontro possa estendersi ulteriormente in tutta la regione. (Fonte: The Guardian)

Il Petrolio Sale a Causa delle Crescenti Tensioni tra Stati Uniti e Iran

Lo Stretto di Hormuz rimane uno dei punti nevralgici più importanti al mondo per l’energia, attraverso il quale transita circa un quinto delle spedizioni globali di petrolio. Pertanto, qualsiasi interruzione del traffico attraverso lo stretto suscita preoccupazioni riguardo alle forniture energetiche globali.

A seguito dei recenti sviluppi, martedì 14 luglio i futures sul greggio Brent e sul West Texas Intermediate (WTI) hanno registrato un rialzo, dopo essere saliti di quasi il 10% nella sessione di lunedì, segnando i maggiori guadagni giornalieri dal 2020. (Fonte: MarketScreener)

L'Oro si Riprende dopo il Calo di Lunedì

I prezzi dell'oro hanno registrato un rialzo martedì, dopo aver subito un calo durante la sessione di negoziazione di lunedì. Il metallo prezioso aveva inizialmente perso terreno mentre gli investitori seguivano le dichiarazioni del governatore della Federal Reserve Christopher Waller e attendevano gli ultimi dati sull'inflazione statunitensi. Tuttavia, la rinnovata incertezza geopolitica nella regione del Golfo ha rilanciato la domanda di beni rifugio tradizionali, consentendo all'oro di recuperare le perdite precedenti.

Le Azioni Nvidia in Ripresa Grazie alla Domanda nel Settore dell’IA

Il prezzo delle azioni Nvidia ha registrato un rialzo dopo che alcune notizie hanno indicato il persistere di una forte domanda di hardware per l’intelligenza artificiale, sostenuta dai commenti positivi relativi al fornitore di memorie SK Hynix. I rialzi si sono verificati nonostante Reuters abbia riferito che Nvidia abbia ridotto in modo significativo il numero di clienti asiatici in grado di acquistare determinati chip per l’IA avanzati, a seguito dell’inasprimento delle restrizioni statunitensi sulle esportazioni che interessano la Cina. Gli investitori continuano a valutare la robusta spesa nel settore dell’IA alla luce dei vincoli normativi in evoluzione sulle esportazioni di semiconduttori. 

Il Cacao Amplia le Perdite sulla Scia delle Migliori Prospettive di Offerta

I prezzi del cacao hanno continuato a scendere, poiché le migliori prospettive di produzione hanno pesato sul sentiment. Secondo Yahoo Finance, le aspettative di raccolti abbondanti in Costa d’Avorio, il maggiore produttore mondiale di cacao, hanno alleviato i timori di carenze di offerta che in precedenza avevano sostenuto i prezzi. La prospettiva di una produzione globale più consistente ha contribuito alla recente ondata di vendite sui futures del cacao.

Prospettive di Mercato

I mercati finanziari sembrano essere sensibili agli sviluppi in Medio Oriente, in particolare nell’area dello Stretto di Hormuz, dove eventuali ulteriori perturbazioni potrebbero continuare a influenzare i prezzi dell’energia e il sentiment generale degli investitori. Allo stesso tempo, gli operatori stanno monitorando i prossimi dati economici statunitensi, le aspettative delle banche centrali, la pubblicazione degli utili societari, gli sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale e l’andamento dell’offerta delle materie prime, tutti fattori che continuano a determinare l’andamento dei prezzi sui mercati globali. 

*I rendimenti passati non sono garanzia di risultati futuri. Quanto sopra è fornito esclusivamente a fini di marketing e di informazione generale; si tratta solo di proiezioni e non deve essere considerato come ricerca di investimento, consulenza d'investimento o raccomandazione personale.